月末了,财务简易月报表怎么做才能又快又好!
以上就是财务简易月报表的模板,大家可以使用九数云一键复用,财务简易月报表的指标也尽在其中!
身为财务,月末都是最忙的时候,结账、做报表、准备报税,一大堆的事情等着你去处理。月末结账处理、结转、试算平衡差等一点差错都不能有,对不上账的情况,简直让人抓狂。九数云提供了常用财务简易月报表模板,自动图表分析,数据清晰非常实用,一起来看一下吧!
一、常用的财务报表模板
财务简易月报表/年度财务报表
收支利润明细表
部门经费支出报告
年终数据统计分析表
资产负债表-可视化图表分析
九数云提供数据分析、图表制作、仪表板搭建、故事报告等功能模块,业务人员可自由地构建自己所需要的财务简易月报表、财务仪表盘、资产负债表-可视化图表、销售仪表盘等,并可与团队成员在线共享数据与报表。
二、财务分析常用指标函数
财务简易月报表中,经常会涉及到各种各样的财务分析方法,包括:偿债分析、营运分析、盈利分析和收现分析
偿债分析:
1、营运资本=流动资产-流动负债=(总资产-非流动资产)-(负债-非 流动负债)
=(总资产-非流动资产)-(总资产- 股东权益-非流动负债)
=(股东权益+非流动负债)-非流动资产
=长期资本-长期资产
2、流动比率=流动资产÷流动负债*流动比率=1÷(1-营运资本÷流动资产)
3、速动比率=速动资产÷流动负债*速动资产=流动资产-存货
4、现金比率=(货币资金+交易性金融)+流动负债
5、现金流量比率=经营现金净流量÷流动负债
6、资产负债率=负债总额÷总资产*100%
7、产权比率=负债总额÷股东权益
8、权益乘数=总资产÷股东权益*权益乘数=1+产权比率=1÷(1-资产负债率)
9、长期资本负债率=非流动负债÷长期资本x100% =[非流动负债÷(非流动负债+股东权益)]x100%
10、利息保障倍数=息税前利润÷利息费用=(净利润+利息费用+所得税费用)÷ 利息费用
11、现金流量利息保障倍数=经营现金流量÷利息费用
营运分析:
应收账款周转率
1、应收账款周转次数=赊销收入净额÷应收账款平均余额
2、应收账款周转天数=365÷应收账款周转次数
3、应收账款与收入比=应收账款÷销售收入
流动资产周转率
4、流动资产周转次数=销售收入÷流动资产
5、流动资产周转天数=365÷流动资产周转次数
6、流动资产与收入比=流动资产÷销售收入
存货周转率
7、存货周转次数=销售成本÷存货平均余额
8、存货周转天数=365÷存货周转次数
9、存货与收入比=存货÷销售收入
非流动资产周转率
10、非流动资产周转次数=销售收入÷非流动资产
11、非流动资产周转天数=365÷非流动资产周转次数
12、非流动资产与收入比=非流动资产÷销售收入
总资产周转率
13、总资产周转次数=销售收入÷总资产
14、总资产周转天数=365÷总资产周转次数
15、总资产周转与收入比=总资产÷销售收入
盈利分析
1、销售毛利率=息税前利润总额÷销售收入x100%=(销售收入-销售成本)÷销售收入x100%
2、销售净利率=净利润÷销售收入x100%
3、主营业务利润率=主营业务利润÷主营业务收入净额x100%
4、盈余现金保障倍数=经营现金净流量:净利润x100%
5、成本费用利润率=利润总额÷成本费用总额x100%
6、资产净利率=净利润÷总资产x100%=(净利润x销售收入)x(销售收入÷总资产)x100%=销售利润率x总资产周转次数
7、总资产报酬率=息税前利润总额÷总资产x100%*资产净利率和总资产报酬率都属于资产报酬率(ROA)
8、权益净利率=净利润÷股东权益x100%=资产净利率x权益乘数=销售利润率x总资产周转次数x权益乘数
9、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益÷年初所有者权益x100%
收现分析
1.销售收现率=销售商品提供劳务收到的现金÷销售收入x100%
2.资产的经营现金净流量回报率=经营现金净流量÷总资产x100%
3每股经营现金净流量=经营现金净流量÷普通股股数
4.营业利润的经营现金净流量=经营现金净流量÷营业利润
上市企业收现分析
1.销售收现率=销售商品提供劳务收到的现金÷销售收入x100%
2.资产的经营现金净流量回报率=经营现金净流量÷总资产x100%
3每股经营现金净流量=经营现金净流量÷普通股股数
4.营业利润的经营现金净流量=经营现金净流量÷营业利润
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